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Day Trade ou Swing Trade: por qual começar?

por Redação Xpeed 03/11/2020

Dentre os vários assuntos importantes sobre trading e outros pontos do mercado financeiro, a Xpeed vai abordar neste artigo fatores que abrangem uma grande dúvida: Day Trade ou Swing Trade?

Primeiro, começaremos pelas definições de cada termo, passando pelas características até o fechamento, como:

  • O que é Day Trade;
  • O que é Swing Trade;
  • Principais características de cada;
  • Como avaliar qual é a melhor opção.

Estruturamos desta maneira, para que, primeiro, você consiga entender com mais profundidade do que se tratam esses dois tipos de operação e quais são as principais características.

Só a partir daí, você compreenderá com um contexto mais bem detalhado qual caso se encaixa melhor com a sua realidade: Day Trade ou Swing Trade?

Mas antes de aprofundar, vamos revelar a principal semelhança entre as operações de Day Trade e Swing Trade: ambas não têm como objetivo você se tornar sócio de alguma empresa. 

O ponto é aproveitar mesmo os movimentos dos papéis, a volatilidade do mercado e a especulação.

Agora, vamos aos temas listados.

 

O que é Day Trade

Para quem está iniciando com o assunto, as operações deste tipo na Bolsa são qualquer operação que abra e feche no mesmo pregão, ou seja, no mesmo dia.

Exemplo:

Digamos que às 11h23 de determinada quarta-feira você compre 800 ações e, na mesma quarta, às 16h14, venda, seja com lucro ou prejuízo.

Então, essa operação terá sido de Day Trade.

Tecnicamente, é exatamente isso o que define as operações de Day Trade: o tempo que essas operações permanecem, no caso sendo um único pregão da Bolsa de Valores.

Isso quer dizer que algumas questões não importam nesse cenário, como:

  • Qual foi o lucro;
  • Qual foi o prejuízo;
  • Qual foi a ação;
  • Ou mesmo se foi uma ação.

Na verdade, podendo ser muito mais de uma alternativa, como: 

  • Um contrato; 
  • Um minicontrato; 
  • Uma opção; 
  • Outro papel negociado na Bolsa.

O fato é: se as operações demoraram menos de um pregão, essas foram de Day Trade.

Se quiser se aprofundar ainda mais em Day Trade, recomendamos esse material gratuito que produzimos e compartilhamos com os nossos alunos. Clique na imagem abaixo e faça o download:

Imagem da campanha de um livro digital gratuito com o tema "Guia de Boas Práticas para Day Trade" da Xpeed School.

O que é Swing Trade

A segunda grande operação da nossa discussão em pauta é a Swing Trade.

E na questão tempo, ela é totalmente diferente da Day Trade.

Para quem não a conhece direito, são as operações que duram mais do que um dia, geralmente com prazos um pouco mais longos.

Na verdade, as operações de Swing Trade possuem a previsão de dois a cinco dias, não passando de uma semana ou cinco pregões.

Porém, há uma certa polêmica quanto ao período de duração da Swing Trade.

Pois determinada quantidade de especialistas diz ser possível uma operação de Swing Trade se ampliar por mais de uma semana.

Só que esse entendimento dependeria de qual é o objetivo dessas operações, como: 

  • Se o investidor alcançou esse objetivo e notou que é possível almejar objetivos maiores sem sair da operação; 
  • Ou se está compensando deixar o dinheiro empatado em um ou mais lotes de ações da bolsa de valores com intenção de chegar ao objetivo traçado no início.

Mas essas situações não são frequentes. 

Ainda assim, se muitas operações de um Swing Trade acabam se prolongando por mais de uma semana, há mais chances de o investidor ser um position trader.

Ou seja, sendo praticante de um tempo operacional mais longo e entrando na casa das semanas.

Diante disso, é possível concluir que as operações de Swing Trade podem se transformar em operações de Position Trade e vice-versa.

Por outro lado, esse não é o caso da operação de Day Trade.

Isso porque essa precisa obrigatoriamente acontecer no período de apenas um pregão. 

 

Principais características de cada

Abaixo, elencamos alguns dos aspectos mais importantes que ajudam a decidir se é mais ideal começar pelo Day Trade ou Swing Trade:

 

Tempo operacional

Day Trade: operações que duram dentro de um dia, no período de um pregão.

Swing Trade: operações que duram de dois a cinco dias (podendo durar até mais do que isso).

 

Comportamento

Day Trade: tem de acompanhar o pregão com as oscilações do mercado, em tempo real, durante o dia inteiro (9h às 18h), ou ao menos um certo período. Além disso, para tomada de decisão, é importante se basear na Análise Técnica e/ou Tape Reading.

Swing Trade: basta olhar no começo do dia ou à noite. Usualmente, no dia anterior, ele programa suas operações para que sejam realizadas automaticamente. Por exemplo, os stops de lucro ou de prejuízo encerram as operações automaticamente, não sendo preciso observar o desenvolvimento da operação. No geral, quem lida com Swing Trade tem pouco tempo para acompanhar as oscilações de mercado. E para tomada de decisão, são necessárias Análise Técnica e/ou Análise Fundamentalista.

 

Gráficos

Day Trade: foca nos chamados gráficos Intraday da Bolsa de Valores. São os gráficos que expressam as variações de preço por 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos ou mesmo uma hora. Esse investidor só olharia o gráfico diário no início do dia, para ter um panorama mais amplo.

Swing Trade: observa principalmente o gráfico diário, aquele que expressam a variação dos preços da Bolsa de Valores por pregão. O swing trader também pode olhar os gráficos semanais e, até mesmo, mensais, mas apenas quando quiser ter um panorama do contexto em que vai operar.

 

Número de operações

Day Trade: costuma operar entre uma vez por dia a dezenas de vezes ao dia, dependendo do tamanho do objetivo de cada operação. Quanto menor o objetivo, como é o caso de um scalper, maior a quantidade de operações diárias. No entanto, se o day trader gosta de seguir tendências de alta ou de baixa, fará menos operações.

Swing Trade: escolhe suas operações de modo apurado, já que observa diversos ativos e verifica os que podem apresentar oportunidades. Assim que encontra aquele que traga mais chances de lucro e menos exposição ao risco, programa suas operações já na noite anterior ao pregão ou pela manhã, antes de a Bolsa de Valores abrir. Dessa forma, os swing traders têm, em média, entre uma e cinco operações abertas por semana, mesmo que não seja uma regra.

 

Expectativa de ganho

Day Trade: busca variações muito pequenas no preço dos ativos, que podem ficar entre 0,1% ou 0,3%. O fato de trabalhar alavancado e com um volume maior de operações faz os ganhos se multiplicarem, mas apenas se ele tiver consistência e qualidade no longo prazo.

Swing Trade: procura oscilações superiores a 3%, podendo chegar facilmente a mais que isso.

Day Trade x Swing Trade

 

Como avaliar qual é a melhor opção

Muita gente se pergunta… “Qual é melhor na Bolsa de Valores: Day Trade ou Swing Trade?

Entretanto, a pergunta não é qual a melhor maneira de operar na Bolsa, se com Day Trade ou de Swing Trade.

A pergunta é: “qual se adapta melhor ao seu estilo?”

Se a liberdade de fazer trades em casa, com flexibilidade de horário e tranquilidade apenas precisando de um computador e uma conexão à internet, é provável que o Day Trade seja sua melhor opção.

Agora, se prefere a liberdade de continuar as atividades profissionais de que você precisa e gosta, podendo estudar o mercado com serenidade, em poucos minutos, no fim da noite ou no início do dia, aí o Swing Trade é provavelmente sua melhor tacada.

Adotando um ou o outro, isso não muda a possibilidade de você cogitar se arriscar um pouco no outro.

O principal na Bolsa, talvez, seja isso mesmo:

  • A flexibilidade;
  • A habilidade;
  • Adaptabilidade dos traders.

Porém, por ser alavancada, a operação de Day Trade é mais acessível a todos os perfis de bolso.

E essa realidade acaba atraindo muitos iniciantes, mesmo sendo considerada uma especialização. 

Em tese, é necessária alguma experiência para se fazer Day Trade. 

Se você é iniciante, nada impede que você comece por aí, mas vale a pena investir em um bom curso antes de começar.

Já as operações de Swing Trade não costumam ser alavancadas. 

Então, se você é iniciante, não deveria fazer operações alavancadas com o dinheiro que você não tem. 

É preciso ter um pouco mais de dinheiro disponível, supondo que parte de seu capital deva estar em investimentos mais conservadores. 

Mesmo assim, para os iniciantes que já possuem uma reserva um pouco maior acaba sendo ideal, pois: 

  • Acontecem menos operações por semana; 
  • É mais simples avaliar os acontecimentos por haver menor volume de operações; 
  • As emoções são menos exigidas; 
  • O planejamento é mais acessível, uma vez que é feito com o mercado parado.

A conclusão que podemos é: a escolha deve estar pautada na característica de cada mercado, no perfil do investidor e no capital disponível.

Day Trade ou Swing Trade: qual operação é melhor?

 

Opinião do especialista

Veja a seguir a opinião do professor da Xpeed, Charlles Nader:

“Entendo que é importante o trader ter um olhar de longo prazo, controlando perdas e mantendo ganhos mais consistentes.

E para entender e colocar em prática, é importante diferenciar ganhar dinheiro de rentabilizar capital.

Por essa estratégia, utiliza-se a operação de Day Trade para ganhar dinheiro,.

Isto é, para iniciar com pouco capital – controlando as perdas, sempre, com um gerenciamento de risco. 

Dentro dessa visão, eu defini como “ponto de corte” R$ 16 mil para o trader passar ao swing trade, para rentabilizar seu capital.

Com um capital maior “na mesa”, é desejável que se tenha menos exposição ao risco e menos horas operando. 

Essa é uma estratégia que eu testei, ao longo de mais de 10 anos de mercado.

E por isso recomendo a quem quer manter uma evolução constante”.

Apesar da ótima dica de Charlles, ele finaliza:

“Importante destacar que tanto o Day Trade quanto o Swing Trade demandam muito estudo da técnica para desenvolver um operacional, disciplina para respeitar o que foi estudado e gerenciamento de risco. Trata-se de renda variável e não há fórmulas infalíveis”.

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