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Diversificação de Carteira e Gerenciamento de Risco

Alocar corretamente os seus recursos é o que define a sua maturidade enquanto investidor. Aprenda a construir uma carteira eficiente e com riscos controlados.

Nível

Avançado

Tempo de dedicação

10h

Formato

Online

Aula online + aula ao vivo
Pré-requisitos

Conhecimento sólido sobre investimentos e noções básicas sobre diversificação.

Conhecimentos avançados para investidores avançados.

Aprendizado completo

Aprenda desde cálculo de risco e retorno até gestão de risco. Desenvolva competências avançadas para diversificar sua carteira de investimentos.

Aulas teóricas e práticas

Assista às videoaulas e faça exercícios para fixar o conteúdo. Aprenda na prática, por meio de exemplos reais.

Gerenciamento de carteiras

Saiba como avaliar o risco de uma ação. Tenha autonomia para gerenciar uma carteira de investimentos ou dialogar com seu assessor com mais segurança.

O que você vai aprender

Teoria das carteiras

  • Cálculo do retorno de um ativo
  • Risco e preço dos ativos no presente
  • Cálculo de retorno e risco médio
  • Retorno esperado e distribuição normal
  • Exercícios de fixação
  • Distribuição dos resultados e coeficientes de variação
  • Correlação e diversificação
  • Cálculo da correlação
  • Cálculo do risco e do retorno de uma carteira
  • Exercícios de fixação
  • Efeitos da diversificação com diferentes correlações
  • Carteira com ativo livre de risco
  • Exercícios de fixação
  • Risco e retorno de uma carteira com 3 ou mais ativos
  • Construindo a fronteira
  • Obtendo a carteira eficiente utilizando o solver
  • Exercícios de fixação

Gerenciamento de riscos

  • Conhecendo o modelo CAPM
  • Como avaliar o risco de uma ação?
  • Equação CAPM
  • Interpretação do β
  • A equação
  • Exemplos de cálculo do modelo CAPM
  • Como fazer o cálculo do β?
  • Cálculo do Ke
  • Porque fazer o cálculo do Ke em dólares
  • Exercícios de fixação
  • Beta e CAPM da carteira
  • Medidas de desempenho da carteira
  • Exercícios de fixação
  • Cálculo do VaR histórico
  • VaR paramétrico
  • Exercícios de fixação
  • Risco operacional e de liquidez
  • Medidas para gestão de risco operacional
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Diversificação de Carteira e Gerenciamento de Risco

> Curso Online

> Nível Avançado

> Tempo de dedicação 10h

A experiência de aprendizagem que instiga você a ir além.

Facilitado por experts

São profissionais experientes do mercado que se apresentam como instrutores de todos os cursos.

 

Método estruturado

Entregamos o conhecimento que você precisa aprender, na ordem e apresentação adequada para o seu momento.

Aprendizado prático

Conceitos complexos são traduzidos em aulas dinâmicas e didáticas, acelerando sua curva de aprendizado.

Modelo flexível

Acesse os melhores conteúdos de qualquer lugar do país, no dia e horário que se encaixa no seu dia a dia.

Especialistas
desse curso

  • >>> Marcos Piellusch

Marcos Piellusch

Professor de Finanças e Consultor
Marcos é consultor de empresas para elaboração de laudos de avaliação de empresas não financeiras, financeiras, fintechs e startups. Atua também como professor em disciplinas de finanças, mercado financeiro e gestão bancária em cursos de graduação, MBA e in-company no Labfin.Provar/FIA Insper, FGV, Saint Paul e Mackenzie. É Coordenador dos cursos de Pós em Engenharia Financeira, Operador de Mercado Financeiro e Valuation do Labfin.Provar – FIA. Mestre em administração de empresas pela EAESP FGV e graduado em administração de empresas pela FEA-USP.
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Diversificação de Carteira e Gerenciamento de Risco

  • Tempo de dedicação de 5h;
  • Conteúdo facilitado por especialistas do mercado;
  • Método estruturado e pragmático;
  • Aprendizado prático com diferentes recursos de engajamento;
  • Modelo flexível para se adaptar a sua rotina;
  • Certificado de conclusão de curso.

 

Este curso faz parte dos conteúdos dos MBAs Xpeed Pro. Isso o torna ainda mais sólido academicamente.
Porém, diferente das aulas no MBA, ele não possui avaliação ou interação com professores, com foco exclusivo no conteúdo.

Por R$ 999,00
Ou 12 x de

R$ 99,90

Garantia: reembolso completo em 7 dias
Queremos você satisfeito. Se nos primeiros 7 dias você sentir que não atendemos suas expectativas, envie um e-mail para nossa equipe e faremos a devolução de 100% do valor investido.
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