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Stock Pickers: Valuation Raiz

Nesse curso você aprenderá conceitos de contabilidade e valuation e entenderá como avaliar o preço justo das ações de grandes empresas negociadas na Bolsa de Valores.
Essa técnica irá te auxiliar na tomada de decisão na hora de escolher entre o melhor momento de comprar ou vender ações com o uso de modelos de precificação utilizados pelos maiores gestores do mercado financeiro.

Próxima turma

Em breve

Nível

Intermediário

Duração do curso

16h

Formato

Online

Entenda como os principais gestores do mercado avaliam as empresas da bolsa.

Demonstrações financeiras

Neste curso são apresentados conceitos essenciais para extrair ao máximo as informações contidas nos balanços patrimoniais e nas demonstrações de resultado (DRE).

Projeção dos Fluxos de Caixa das Empresas

Aprenda o método do fluxo de caixa descontado e todas as suas etapas: estimativa dos fluxos, custo de capital, consolidação, perpetuidade.

Como calcular o valuation de uma empresa na prática?

Modelagem no Excel, abordagem prática para que você possa utilizar no seu dia a dia. Será uma jornada muito interessante e com muita mão na massa.

O que você vai aprender:

Contabilidade

  • Por que estudar Contabilidade?
    Finalidade das Demonstrações Financeiras
    Padrões Contábeis
    Fontes das demonstrações financeiras
    Exemplos dos Relatórios e Demonstrações
    Estrutura do Balanço Patrimonial
    Principais contas do Balanço Patrimonial
    Lógica do Balanço Patrimonial
    Eventos de ganho ou perda
    Estrutura das informações em diferentes setores
    Características do Balanço Patrimonial
    Análise do Balanço Patrimonial
    Análise do Balanço Patrimonial – Passivos
    Demonstração do Resultado
    Análise das DREs
    Resultado Operacional (EBIT)
    Exemplo Prático – EBIT
    Conceito de EBITDA
    DFC x DRE
    Análise da DFC
    Capital de Giro – Definições
    Capital de Giro – Determinantes
    Necessidade de Capital de Giro
    Análise da NCG e Ciclo Operacional
    Ciclo Financeiro
    Riscos do Endividamento
    Rentabilidade e Indicadores de Desempenho
    Alavancagem e Desempenho

Valuation

  • Qual é a Diferença Entre Preço e Valor na Avaliação de Empresas e Ações?
    O que faz uma empresa valer mais que outra?
    Entendendo a Avaliação por Múltiplos
    Avaliação por Múltiplos na Prática: Avaliando uma empresa de Energia Elétrica
    Método do Fluxo de Caixa Descontado
    Etapas para Estimativa do Valor Justo
    Projeção dos Fluxos de Caixa Livres da Empresa
    Balanço Patrimonial e DRE projetada
    Estimativa do Custo de Capital (WACC)
    Cálculo do Custo de Capital: Estrutura de Capital
    Estimativa de Custo de Capital dos Sócios de uma Empresa
    Exemplo Prático: Calculando o Retorno Requerido dos Acionistas (Ke)
    Exemplo Prático: Cálculo de Empresas sem Ação em Bolsa
    Apuração do Custo da Dívida
    O que é o Conceito de Perpetuidade?
    Valor Justo da Empresa (Firm Value)
    Valuation na Prática – Modelagem do Valuation no Excel – Parte I
    Valuation na Prática – Modelagem do Valuation no Excel – Parte II
    Valuation na Prática – Modelagem do Valuation no Excel – Parte III
    Valuation na Prática – Modelagem do Valuation no Excel – Parte IV
    Valuation na Prática – Modelagem do Valuation no Excel – Parte V

Podclasses

  • Evolução da Contabilidade
    Valor de uma Empresa
    Análise de Múltiplos
    Análise de Balanço

Modelos de precificação

  • Fluxo de Caixa Descontado (FCD)
    Taxa Interna de Retorno (TIR)

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Stock Pickers: Valuation Raiz

> Curso Online

> Nível Intermediário

> Duração do curso 16h

Próxima turma Em breve

A experiência de aprendizagem que instiga você a ir além.

Facilitado por experts

São profissionais experientes do mercado que se apresentam como instrutores de todos os cursos.

 

Método estruturado

Entregamos o conhecimento que você precisa aprender, na ordem e apresentação adequada para o seu momento.

Aprendizado prático

Conceitos complexos são traduzidos em aulas dinâmicas e didáticas, acelerando sua curva de aprendizado.

Modelo flexível

Acesse os melhores conteúdos de qualquer lugar do país, no dia e horário que se encaixa no seu dia a dia.

Especialistas
desse curso

  • >>> Fernando Ferreira
  • >>> Henrique Bredda
  • >>> Marcos Piellusch
  • >>> Renato Santiago
  • >>> Thiago Salomão

Fernando Ferreira

Estrategista-chefe e Head de Research, XP Inc.
Ferreira é Estrategista-chefe da XP Investimentos. Nos últimos 20 anos, atuou como analista de ações nos setores de consumo, agribusiness, mineração e siderurgia, sendo considerado um dos melhores analistas de ações do mundo pela revista Institutional Investor.

Henrique Bredda

Gestor e Cofundador, Alaska Black

Marcos Piellusch

Professor de Finanças e Consultor
Marcos é consultor de empresas para elaboração de laudos de avaliação de empresas não financeiras, financeiras, fintechs e startups. Atua também como professor em disciplinas de finanças, mercado financeiro e gestão bancária em cursos de graduação, MBA e in-company no Labfin.Provar/FIA Insper, FGV, Saint Paul e Mackenzie. É Coordenador dos cursos de Pós em Engenharia Financeira, Operador de Mercado Financeiro e Valuation do Labfin.Provar – FIA. Mestre em administração de empresas pela EAESP FGV e graduado em administração de empresas pela FEA-USP.

Renato Santiago

Renato Santiago é jornalista especializado em finanças, com MBAs pelo Ibmec e Bovespa Educacional. Trabalhou na Folha de S.Paulo, Exame e hoje é apresentador do Stock Pickers.

Thiago Salomão

Analista de Investimentos, Rico
Thiago é analista de investimentos com CNPI-P (análise técnica + análise fundamentalista). Foi editor de Mercados e principal responsável pela carteira Onde Investir 2016 do Infomoney. Formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie, com MBA em Mercado de Capitais pela Fipecafi e MBA em Mercados Financeiros pela UBS/BM&Fbovespa.
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Stock Pickers: Valuation Raiz

  • Carga horária de 16h;
  • Conteúdo facilitado por especialistas do mercado;
  • Método estruturado e pragmático;
  • Aprendizado prático com diferentes recursos de engajamento;
  • Modelo flexível para se adaptar a sua rotina;
  • Certificado de conclusão de curso.

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